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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968.00 | 5 417.00 | 2 551.00 | 7 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 968.00 | 5 755.00 | 3 213.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186.00 | 12 422.00 | 5 764.00 | 18 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 200.00 | 16 000.00 | 195 200.00 | 211 200.00 |
BZ Autres créances | 162 999.00 | | 162 999.00 | 162 999.00 |
CF Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 040.00 | 16 000.00 | 381 040.00 | 397 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 226.00 | 28 422.00 | 386 804.00 | 415 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DG Autres réserves | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 317.00 | 157 417.00 | | 132 317.00 |
DL TOTAL (I) | 287 001.00 | 312 100.00 | | 287 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 148 519.00 | | 20 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 200.00 | 21 022.00 | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 803.00 | 169 542.00 | | 99 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 804.00 | 481 642.00 | | 386 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 803.00 | 169 542.00 | | 99 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 619.00 | | 567.00 | 17 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | | 567.00 | 16 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 1 787.00 | | 10 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 1 787.00 | | 9 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VC Groupe et associés | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
VI Groupe et associés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 199.00 | 374 199.00 | | 374 199.00 |
VW T.V.A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |