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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 10 151.00 | 5 355.00 | 15 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 596.00 | 10 151.00 | 13 445.00 | 23 596.00 |
BT Marchandises | 32 708.00 | 2 859.00 | 29 849.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
BZ Autres créances | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
CF Disponibilités | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 993.00 | 2 859.00 | 552 135.00 | 554 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 589.00 | 13 010.00 | 565 579.00 | 578 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | -352 787.00 | | | -352 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | -280 747.00 | | | -280 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 970.00 | | | 257 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 177.00 | | | 240 177.00 |
EA Autres dettes | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 326.00 | | | 846 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 579.00 | | | 565 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 326.00 | | | 846 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 646.00 | | 7 950.00 | 15 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 056.00 | | 1 450.00 | 14 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 6 500.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202.00 | 2 949.00 | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | 2 949.00 | | 7 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 375.00 | 484.00 | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 484.00 | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 484.00 | | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 901.00 | 409 811.00 | 8 090.00 | 417 901.00 |
VW T.V.A. | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 326.00 | 846 326.00 | | 846 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
ST Autres comptes | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 993.00 | | | 207 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |