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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | 12 000.00 | 2 170.00 | 14 170.00 |
AP Constructions | 21 069.00 | 13 333.00 | 7 736.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 759.00 | 20 768.00 | 9 992.00 | 30 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 447.00 | 46 100.00 | 27 346.00 | 73 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 029.00 | | 145 029.00 | 145 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 750.00 | 17 781.00 | 1 239 969.00 | 1 257 750.00 |
BZ Autres créances | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CF Disponibilités | 584 420.00 | | 584 420.00 | 584 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 369.00 | 17 781.00 | 2 495 589.00 | 2 513 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 815.00 | 63 881.00 | 2 522 935.00 | 2 586 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 978.00 | 277 607.00 | | 286 978.00 |
DH Report à nouveau | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 007.00 | 149 371.00 | | 393 007.00 |
DL TOTAL (I) | 705 295.00 | 452 287.00 | | 705 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 1 090.00 | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 6 627.00 | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 826.00 | 870 438.00 | | 1 076 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 865.00 | 159 439.00 | | 531 865.00 |
EA Autres dettes | 137 599.00 | 185 671.00 | | 137 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 640.00 | 1 223 265.00 | | 1 817 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 935.00 | 1 675 553.00 | | 2 522 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206.00 | 9 237.00 | 342.00 | 37 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 1 416.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 7 820.00 | 342.00 | 26 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 826.00 | 1 076 826.00 | | 1 076 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 865.00 | 531 865.00 | | 531 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783 920.00 | 1 783 920.00 | | 1 783 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 370.00 | 1 788 370.00 | | 1 788 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 098.00 | 1 749 097.00 | | 1 749 098.00 |