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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 1 648.00 | 6 684.00 | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 476.00 | 629 248.00 | 1 012 228.00 | 1 641 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 339.00 | | 257 339.00 | 257 339.00 |
BZ Autres créances | 794 188.00 | 287 618.00 | 506 570.00 | 794 188.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 778.00 | 287 618.00 | 767 160.00 | 1 054 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 253.00 | 916 866.00 | 1 779 388.00 | 2 696 253.00 |
CU Autres participations | 1 631 344.00 | 627 600.00 | 1 003 744.00 | 1 631 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 320.00 | | | 1 497 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | -496 901.00 | | | -496 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 775.00 | | | 367 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 244.00 | | | 1 434 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 089.00 | | | 275 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 143.00 | | | 345 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 388.00 | | | 1 779 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 143.00 | | | 345 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 935.00 | | | 686 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 775.00 | | | 367 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 964.00 | | 7 512.00 | 1 633 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | 7 512.00 | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 144.00 | | | 1 633 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 828.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 828.00 | | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 618.00 | | | 287 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 218.00 | 128 000.00 | | 787 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 218.00 | 128 000.00 | | 787 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 268 368.00 | 268 368.00 | | 268 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 143.00 | 345 143.00 | | 345 143.00 |