| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 580.00 | 603.00 | 7 183.00 |
AP Constructions | 24 563.00 | 416.00 | 24 147.00 | 24 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502.00 | 5 087.00 | 1 415.00 | 6 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 14 630.00 | 14 179.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 295.00 | 287 648.00 | 133 646.00 | 421 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 557.00 | | 233 557.00 | 233 557.00 |
BZ Autres créances | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 360 310.00 | | 360 310.00 | 360 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 604.00 | | 652 604.00 | 652 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 899.00 | 287 648.00 | 786 250.00 | 1 073 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 953.00 | 236 409.00 | 84 543.00 | 320 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
DH Report à nouveau | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DL TOTAL (I) | 569 236.00 | | | 569 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 014.00 | | | 217 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 250.00 | | | 786 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 420.00 | 380 950.00 | 859 370.00 | 478 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 420.00 | 380 950.00 | 859 370.00 | 478 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 086.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 647.00 | | | -17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 275.00 | | | 925 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 423.00 | | | 840 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 921.00 | | 47 615.00 | 384 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 477.00 | | | 345 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 421 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 59 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | | 38 857.00 | 30 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 8 757.00 | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 977.00 | 75 086.00 | 9 414.00 | 221 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 745.00 | 64 189.00 | | 196 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 1 922.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 8 974.00 | 9 414.00 | 20 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 233 557.00 | 233 557.00 | | 233 557.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 712.00 | 9 724.00 | 25 988.00 | 35 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 901.00 | 292 143.00 | 8 757.00 | 300 901.00 |
VW T.V.A. | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 866.00 | 169 878.00 | 25 988.00 | 195 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
ST Autres comptes | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
YT Sous‐traitance | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
ZE Dividendes | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 023.00 | | | 280 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |