| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 3 356.00 | 4 698.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 23 529.00 | 15 692.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 275.00 | 26 884.00 | 20 390.00 | 47 275.00 |
BP En cours de production de services | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 798.00 | | 5 835 798.00 | 5 835 798.00 |
BZ Autres créances | 570 007.00 | | 570 007.00 | 570 007.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 449 927.00 | | 6 449 927.00 | 6 449 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 202.00 | 26 884.00 | 6 470 318.00 | 6 497 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 939 165.00 | 386 112.00 | | 939 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 731.00 | 553 052.00 | | 695 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 396.00 | 944 665.00 | | 1 640 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 388.00 | 25 746.00 | | 26 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 939.00 | 2 582 561.00 | | 1 927 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 110.00 | 1 811 874.00 | | 1 148 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
EA Autres dettes | 1 719 151.00 | 428 361.00 | | 1 719 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 922.00 | 4 856 876.00 | | 4 829 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 318.00 | 5 801 541.00 | | 6 470 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 |
FM Production stockée | | | -441 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 306.00 | 696.00 | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | 696.00 | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | -696.00 | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 726.00 | 259 027.00 | | 335 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 341.00 | 10 412 080.00 | | 5 534 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 610.00 | 9 859 027.00 | | 4 838 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 731.00 | 553 052.00 | | 695 731.00 |