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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 032.00 | 143 582.00 | 136 451.00 | 280 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 4 991.00 | 1 758.00 | 6 750.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 227.00 | 148 573.00 | 138 654.00 | 287 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
072 Créances – Autres | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
084 Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
110 Total général Actif | 353 085.00 | 148 573.00 | 204 512.00 | 353 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 025.00 | 127 650.00 | | 160 025.00 |
224 Production immobilisée | 54 621.00 | 58 534.00 | | 54 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 645.00 | 22 802.00 | | 16 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 292.00 | 208 987.00 | | 233 292.00 |
242 Autres charges externes. | 46 675.00 | 34 008.00 | | 46 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 183.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 187.00 | 83 197.00 | | 92 187.00 |
252 Charges sociales | 40 521.00 | 13 122.00 | | 40 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 937.00 | 49 211.00 | | 80 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 135.00 | 180 721.00 | | 262 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 843.00 | 28 266.00 | | -28 843.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 468.00 | -290.00 | | -14 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 219.00 | 28 558.00 | | -15 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |