| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 550.00 | 14 885.00 | 34 664.00 | 49 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 393.00 | 18 725.00 | 135 668.00 | 154 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 222 031.00 | | 222 031.00 | 222 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 808.00 | | 337 808.00 | 337 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 201.00 | 18 725.00 | 473 476.00 | 492 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | | -15 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 336.00 | 16 010.00 | | -15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 15 191.00 | 30 527.00 | | 15 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 144 628.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 296.00 | 55 793.00 | | 108 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 225.00 | 193 273.00 | | 177 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 55 177.00 | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 13 268.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 284.00 | 462 142.00 | | 458 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 476.00 | 492 670.00 | | 473 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 837.00 | 49 669.00 | | 47 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 634.00 | | 875 634.00 | 875 634.00 |
FG Production vendue services | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 395.00 | | 927 395.00 | 927 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 32 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 19 347.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 19 347.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 363.00 | 1 103 749.00 | | 960 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 699.00 | 1 087 738.00 | | 975 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 336.00 | 16 010.00 | | -15 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 657.00 | | 735.00 | 154 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 51 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | | 732.00 | 51 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 6 816.00 | 833.00 | 12 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 6 816.00 | 833.00 | 9 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 225.00 | 177 225.00 | | 177 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 005.00 | 16 384.00 | 62 621.00 | 79 005.00 |
VI Groupe et associés | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 108 638.00 | 3.00 | 108 641.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 284.00 | 395 663.00 | 62 621.00 | 458 284.00 |