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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 137.00 | 13.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 7 200.00 | 1 540.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 20 526.00 | 5 933.00 | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 205.00 | 13 951.00 | 70 254.00 | 84 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 384.00 | 41 813.00 | 82 571.00 | 124 384.00 |
BT Marchandises | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CF Disponibilités | 445 577.00 | | 445 577.00 | 445 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 971.00 | | 851 971.00 | 851 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 355.00 | 41 813.00 | 934 542.00 | 976 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
DL TOTAL (I) | 312 002.00 | | | 312 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 674.00 | | | 294 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 540.00 | | | 622 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 542.00 | | | 934 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206.00 | | | 367 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 119.00 | | 56 265.00 | 68 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | | 56 265.00 | 54 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 11 714.00 | | 30 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 1 590.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 352.00 | 10 124.00 | | 24 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
VB T. V. A. | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 674.00 | 39 340.00 | 175 070.00 | 294 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 251.00 | 216 451.00 | 4 800.00 | 221 251.00 |
VW T.V.A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 927.00 | 353 593.00 | 175 070.00 | 608 927.00 |