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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 877.00 | 9 987.00 | 5 890.00 | 15 877.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 927.00 | 9 987.00 | 105 940.00 | 115 927.00 |
060 Stock marchandises | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
072 Créances – Autres | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
084 Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
110 Total général Actif | 168 092.00 | 9 987.00 | 158 105.00 | 168 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 697.00 | 100 683.00 | | 140 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 24 658.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 037.00 | 125 349.00 | | 146 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 820.00 | 44 177.00 | | 51 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 853.00 | -4 824.00 | | 6 853.00 |
242 Autres charges externes. | 45 860.00 | 33 969.00 | | 45 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 486.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 757.00 | 16 131.00 | | 19 757.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | 3 012.00 | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 1 856.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 34.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 104.00 | 94 840.00 | | 126 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 933.00 | 30 508.00 | | 19 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 723.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 323.00 | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 898.00 | 29 462.00 | | 17 898.00 |