| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 288.00 | 648.00 | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 532.00 | 87 711.00 | 14 822.00 | 102 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539 675.00 | 3 045 248.00 | 2 494 427.00 | 5 539 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 134.00 | 3 135 247.00 | 2 510 887.00 | 5 646 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 496.00 | 62 542.00 | 87 954.00 | 150 496.00 |
BZ Autres créances | 1 217 256.00 | | 1 217 256.00 | 1 217 256.00 |
CF Disponibilités | 696 914.00 | | 696 914.00 | 696 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 668.00 | 62 542.00 | 2 028 127.00 | 2 090 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 802.00 | 3 197 789.00 | 4 539 014.00 | 7 736 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 531 400.00 | | | -4 531 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 787.00 | | | -427 787.00 |
DL TOTAL (I) | -3 959 187.00 | | | -3 959 187.00 |
DP Provisions pour risques | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 307.00 | | | 735 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 240.00 | | | 853 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 002.00 | | | 2 841 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
EA Autres dettes | 3 555 636.00 | | | 3 555 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 648.00 | | | 8 242 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 014.00 | | | 4 539 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 242 648.00 | | | 8 242 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 997.00 | | 3 603 997.00 | 3 603 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 997.00 | | 3 603 997.00 | 3 603 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 454.00 | |
GE Autres charges | | | 87 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 014.00 | | | 4 197 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 801.00 | | | 4 624 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 787.00 | | | -427 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 134.00 | | | 5 646 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 646 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642 208.00 | | | 5 642 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 980.00 | 582 267.00 | | 2 552 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 979.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 670.00 | 581 289.00 | | 2 551 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
6T Sur comptes clients | 43 384.00 | 34 454.00 | 15 296.00 | 43 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 384.00 | 34 454.00 | 15 296.00 | 43 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 936.00 | 34 454.00 | 15 296.00 | 298 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 454.00 | 15 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 307.00 | 735 307.00 | | 735 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 002.00 | 2 841 002.00 | | 2 841 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555 636.00 | 3 555 636.00 | | 3 555 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VB T. V. A. | 190 683.00 | 190 689.00 | | 190 683.00 |
VC Groupe et associés | 213 367.00 | 213 357.00 | | 213 367.00 |
VP Divers | 473 491.00 | 473 491.00 | | 473 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 356.00 | 338 356.00 | | 338 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 356.00 | 1 390 366.00 | 990.00 | 1 391 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 408.00 | 7 389 408.00 | | 7 389 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
ST Autres comptes | 435 781.00 | | | 435 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 414.00 | | | 1 057 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913 138.00 | | | 913 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 865.00 | | | 455 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 853.00 | | | 378 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 571 308.00 | | | 2 571 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |