| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 18 328.00 | 12 782.00 | 31 110.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 174.00 | 20 027.00 | 13 147.00 | 33 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
110 Total général Actif | 83 446.00 | 20 027.00 | 63 419.00 | 83 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 674.00 | 173 483.00 | | 237 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 167.00 | 7 167.00 | | 11 167.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 61.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 051.00 | 180 711.00 | | 249 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 183.00 | 63 180.00 | | 79 183.00 |
242 Autres charges externes. | 64 843.00 | 43 206.00 | | 64 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 202.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 991.00 | 60 189.00 | | 82 991.00 |
252 Charges sociales | 20 371.00 | 13 981.00 | | 20 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | 2 339.00 | | 3 601.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 11.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 967.00 | 183 108.00 | | 252 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 916.00 | -2 398.00 | | -3 916.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 187.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | 264.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 979.00 | 525.00 | | -4 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |