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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 248 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 427 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 060 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 108 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 344.00 | 211 275.00 | | 167 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 904.00 | -43 932.00 | | 80 904.00 |
DL TOTAL (I) | 348 248.00 | 267 344.00 | | 348 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 3 891.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 815.00 | 589 380.00 | | 668 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | 47 783.00 | | 77 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 449.00 | 641 053.00 | | 760 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 697.00 | 908 396.00 | | 1 108 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 540.00 | | 11 335.00 | 90 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 101 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 980.00 | | 11 335.00 | 89 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 17 788.00 | | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 17 788.00 | | 34 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 815.00 | 668 815.00 | | 668 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 213 371.00 | 213 371.00 | | 213 371.00 |
VC Groupe et associés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 477.00 | 632 477.00 | | 632 477.00 |
VW T.V.A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 449.00 | 760 449.00 | | 760 449.00 |