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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 977.00 | 109 824.00 | 93 153.00 | 202 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 790.00 | 234 944.00 | 382 846.00 | 617 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 767.00 | 344 767.00 | 536 000.00 | 880 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BT Marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 963.00 | | 397 963.00 | 397 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 373.00 | | 440 373.00 | 440 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 140.00 | 344 767.00 | 976 373.00 | 1 321 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 161 524.00 | 98 562.00 | | 161 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 969.00 | 162 962.00 | | 172 969.00 |
DL TOTAL (I) | 433 493.00 | 360 524.00 | | 433 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 118.00 | 372 252.00 | | 291 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 5 610.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 418.00 | 86 155.00 | | 70 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 879.00 | 227 500.00 | | 178 879.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 879.00 | 691 517.00 | | 542 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 373.00 | 1 052 041.00 | | 976 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 948.00 | 291 118.00 | | 232 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 499.00 | | 4 268.00 | 876 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 499.00 | | 4 268.00 | 816 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 618.00 | 79 149.00 | 344 767.00 | 265 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 618.00 | 79 149.00 | 344 767.00 | 265 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 118.00 | 58 169.00 | 192 712.00 | 291 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 260.00 | 21 260.00 | 10 000.00 | 31 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 879.00 | 309 931.00 | 192 712.00 | 542 879.00 |