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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 296.00 | 8 874.00 | 16 421.00 | 25 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 14 708.00 | 28 888.00 | 43 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 587.00 | 23 679.00 | 59 908.00 | 83 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 905.00 | | 229 905.00 | 229 905.00 |
BZ Autres créances | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
CF Disponibilités | 289 162.00 | | 289 162.00 | 289 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 850.00 | | 982 850.00 | 982 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 437.00 | 23 679.00 | 1 042 758.00 | 1 066 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 225.00 | 219 455.00 | | 432 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 302.00 | 282 770.00 | | -129 302.00 |
DL TOTAL (I) | 405 923.00 | 535 225.00 | | 405 923.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 212.00 | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 208 587.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 303.00 | 948 286.00 | | 359 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 144.00 | 152 843.00 | | 53 144.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 13 589.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 835.00 | 2 524 516.00 | | 622 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 758.00 | 3 073 741.00 | | 1 042 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 336.00 | | 1 345 336.00 | 1 345 336.00 |
FG Production vendue services | 3 719 429.00 | | 3 719 429.00 | 3 719 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 765.00 | | 5 064 765.00 | 5 064 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005.00 | 1 639.00 | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 3 323.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 5 501.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 5 501.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -2 178.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 237.00 | 5 229 137.00 | | 5 084 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 539.00 | 4 946 366.00 | | 5 213 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 302.00 | 282 770.00 | | -129 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 303.00 | 359 303.00 | | 359 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 319.00 | 550 319.00 | | 550 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 918.00 | 550 319.00 | 14 599.00 | 564 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 186.00 | 421 186.00 | 200 000.00 | 621 186.00 |