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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 098.00 | 13 098.00 | 5 000.00 | 18 098.00 |
AH Fonds commercial | 257 182.00 | | 257 182.00 | 257 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 730.00 | 15 830.00 | 5 900.00 | 21 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 599.00 | 37 318.00 | 269 282.00 | 306 599.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 730.00 | 37 318.00 | 309 412.00 | 346 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | 22 985.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | -21 522.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 15 111.00 | 6 963.00 | | 15 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 070.00 | 166 491.00 | | 159 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 048.00 | 81 037.00 | | 80 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 14 680.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | 19 436.00 | | 13 718.00 |
EA Autres dettes | 22 462.00 | 15 937.00 | | 22 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 301.00 | 297 581.00 | | 294 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 412.00 | 304 544.00 | | 309 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 671.00 | 296 789.00 | | 152 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 193.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 543.00 | | 3 056.00 | 303 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 674.00 | | 3 056.00 | 18 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 247.00 | 3 071.00 | | 34 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 3 071.00 | | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 201.00 | 5 215.00 | 27 986.00 | 33 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 870.00 | 12 226.00 | 113 644.00 | 125 870.00 |
VI Groupe et associés | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 301.00 | 152 671.00 | 141 630.00 | 294 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 2 204.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | 5 439.00 | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 26 828.00 | 32 682.00 | | 26 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 949.00 | 15 848.00 | | 16 949.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | | | 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 779.00 | 56 710.00 | | 119 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 385.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 3 589.00 | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 628.00 | 52 275.00 | | 45 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 249.00 | 22 188.00 | | 34 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 951.00 | 110 678.00 | | 168 951.00 |