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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 12 214.00 | 13 934.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 855.00 | 13 631.00 | 57 224.00 | 70 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 154.00 | 25 845.00 | 565 309.00 | 591 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 032.00 | 25 845.00 | 693 187.00 | 719 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
DH Report à nouveau | 74 365.00 | 56 449.00 | | 74 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 690.00 | 17 916.00 | | 17 690.00 |
DL TOTAL (I) | 121 214.00 | 103 524.00 | | 121 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 819.00 | 86 874.00 | | 363 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | 7 500.00 | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 443.00 | 50 707.00 | | 50 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | 76 369.00 | | 46 981.00 |
EA Autres dettes | 55 469.00 | 350 000.00 | | 55 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 973.00 | 571 450.00 | | 571 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 187.00 | 674 974.00 | | 693 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 125.00 | 166 244.00 | | 306 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 660.00 | 121.00 | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 255.00 | | 72 899.00 | 518 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | | 45 748.00 | 51 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 8 241.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 481.00 | 13 364.00 | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 13 364.00 | | 12 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 918.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 986.00 | 77 139.00 | 212 737.00 | 342 986.00 |
VI Groupe et associés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 335.00 | 71 094.00 | 35 241.00 | 106 335.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 973.00 | 306 125.00 | 212 737.00 | 571 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | 14 459.00 | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 807.00 | 50 340.00 | | 15 807.00 |
ST Autres comptes | 59 059.00 | 45 314.00 | | 59 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 600.00 | 88 831.00 | | 94 600.00 |
YT Sous‐traitance | 10 906.00 | 13 630.00 | | 10 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 406.00 | 30 996.00 | | 25 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 626.00 | 7 988.00 | | 8 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | 8 969.00 | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | 23 428.00 | | 18 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 401.00 | 136 942.00 | | 146 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 618.00 | 96 051.00 | | 82 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 403.00 | 237 100.00 | | 214 403.00 |