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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 61 456.00 | 3 826.00 | 57 630.00 | 61 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 407.00 | 3 826.00 | 111 580.00 | 115 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 407.00 | 3 826.00 | 181 580.00 | 185 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 680.00 | 15 315.00 | | 47 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | 32 365.00 | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 69 195.00 | 50 980.00 | | 69 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 481.00 | 51 494.00 | | 38 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 962.00 | 61 897.00 | | 46 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 19 506.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | 27 723.00 | | 13 670.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 385.00 | 160 620.00 | | 112 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 580.00 | 211 601.00 | | 181 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 893.00 | 160 620.00 | | 81 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 662.00 | -65.00 | 350 597.00 | 350 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 662.00 | -65.00 | 350 597.00 | 350 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 113.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 113.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 54.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 54.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 60.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 5 658.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 686.00 | 293 358.00 | | 353 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 471.00 | 260 993.00 | | 335 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | 32 365.00 | | 18 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 621.00 | 3 826.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 3 826.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 3 826.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826.00 | 1 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 481.00 | 7 988.00 | 30 492.00 | 38 481.00 |
VI Groupe et associés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 385.00 | 81 893.00 | 30 492.00 | 112 385.00 |