| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 570.00 | 12 417.00 | 27 153.00 | 39 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 832.00 | 12 417.00 | 40 415.00 | 52 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 072.00 | | 514 072.00 | 514 072.00 |
BZ Autres créances | 96 931.00 | 76 131.00 | 20 799.00 | 96 931.00 |
CF Disponibilités | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 598.00 | 76 131.00 | 758 467.00 | 834 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 430.00 | 88 548.00 | 798 882.00 | 887 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DG Autres réserves | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
DH Report à nouveau | -34 665.00 | | | -34 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | -34 665.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 66 486.00 | 12 075.00 | | 66 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 1 143.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 585.00 | 1 040 634.00 | | 629 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 219.00 | 107 491.00 | | 100 219.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 396.00 | 1 149 434.00 | | 732 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 882.00 | 1 161 509.00 | | 798 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 805.00 | 1 148 291.00 | | 729 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 5 941.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 5 941.00 | | 6 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 586.00 | 629 586.00 | | 629 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 514 072.00 | 514 072.00 | | 514 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VP Divers | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 560.00 | 612 298.00 | 13 262.00 | 625 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 805.00 | 729 805.00 | | 729 805.00 |