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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 855 931.00 | 520 200.00 | 1 335 732.00 | 1 855 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 983.00 | 73 423.00 | 112 560.00 | 185 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 915.00 | 593 623.00 | 1 628 292.00 | 2 221 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BZ Autres créances | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
CF Disponibilités | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 443.00 | | 312 443.00 | 312 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 357.00 | 593 623.00 | 1 940 735.00 | 2 534 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 865.00 | -349 691.00 | | -483 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 477.00 | -134 174.00 | | -73 477.00 |
DL TOTAL (I) | -552 342.00 | -478 865.00 | | -552 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 041.00 | 1 687 035.00 | | 1 570 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 191.00 | 655 663.00 | | 856 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 142 506.00 | | 46 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 276.00 | | 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 546.00 | 3 261.00 | | 19 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 077.00 | 2 488 740.00 | | 2 493 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 735.00 | 2 009 875.00 | | 1 940 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 750.00 | 275 345.00 | | 307 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 227.00 | 409 518.00 | | 381 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 477.00 | -134 174.00 | | -73 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 210.00 | | 19 704.00 | 2 202 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 210.00 | | 19 704.00 | 2 202 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 140.00 | 126 483.00 | | 467 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 140.00 | 126 483.00 | | 467 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 191.00 | 856 191.00 | | 856 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 041.00 | 134 313.00 | 505 743.00 | 1 570 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 892.00 | 196 892.00 | | 196 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 892.00 | 196 892.00 | | 196 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 077.00 | 1 057 349.00 | 505 743.00 | 2 493 077.00 |