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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 363.00 | 17 635.00 | 9 728.00 | 27 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 833.00 | 17 635.00 | 11 198.00 | 28 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 521.00 | 17 635.00 | 161 886.00 | 179 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 773.00 | 25 270.00 | | 18 773.00 |
DL TOTAL (I) | 46 162.00 | 51 860.00 | | 46 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 24 129.00 | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | 51 065.00 | | 55 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 423.00 | 42 480.00 | | 33 423.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 1 495.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 724.00 | 119 169.00 | | 115 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 886.00 | 171 029.00 | | 161 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 977.00 | 11 873.00 | 24 215.00 | 29 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 11 873.00 | 24 215.00 | 29 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | 6 015.00 | 2 373.00 | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 154.00 | 150 684.00 | 1 470.00 | 152 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 724.00 | 113 350.00 | 2 373.00 | 115 724.00 |