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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 5 664.00 | 3 433.00 | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 995.00 | 54 476.00 | 127 519.00 | 181 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 476.00 | 60 140.00 | 136 336.00 | 196 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 016.00 | | 269 016.00 | 269 016.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 126.00 | | 337 126.00 | 337 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 602.00 | 60 140.00 | 473 462.00 | 533 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 580.00 | 2 109.00 | | 24 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 373.00 | 22 471.00 | | -257 373.00 |
DL TOTAL (I) | -37 793.00 | 219 580.00 | | -37 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 392.00 | 1 760.00 | | 232 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 150 856.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 654.00 | 125 698.00 | | 135 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 393.00 | 188 219.00 | | 83 393.00 |
EA Autres dettes | 59 692.00 | 10 335.00 | | 59 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 255.00 | 476 869.00 | | 511 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 462.00 | 696 449.00 | | 473 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 947.00 | 476 869.00 | | 321 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 069.00 | | 112 313.00 | 110 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 906.00 | 196 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 906.00 | 191 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 069.00 | | 111 929.00 | 105 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 384.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 296.00 | 23 880.00 | 1 036.00 | 37 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | 23 880.00 | 1 036.00 | 37 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 965.00 | 32 656.00 | 177 368.00 | 221 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 421.00 | 317 041.00 | 5 380.00 | 322 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 255.00 | 321 947.00 | 177 368.00 | 511 255.00 |