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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 543.00 | 72 423.00 | 36 120.00 | 108 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 937.00 | 52 710.00 | 56 226.00 | 108 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 581.00 | 125 134.00 | 261 447.00 | 386 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 751.00 | 125 134.00 | 463 617.00 | 588 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 297.00 | 31 842.00 | | 81 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 882.00 | 49 455.00 | | 77 882.00 |
DL TOTAL (I) | 160 279.00 | 82 397.00 | | 160 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 786.00 | 227 025.00 | | 169 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 61 240.00 | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | 52 583.00 | | 66 049.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 338.00 | 340 849.00 | | 303 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 617.00 | 423 246.00 | | 463 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 78.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 331.00 | | 5 250.00 | 381 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 230.00 | | 5 250.00 | 212 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 358.00 | 33 775.00 | | 91 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 358.00 | 33 775.00 | | 91 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 338.00 | 303 338.00 | | 303 338.00 |