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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 28 646.00 | 23 693.00 | 52 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 28 853.00 | 23 723.00 | 52 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 810.00 | 2 785.00 | 78 024.00 | 80 810.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 719.00 | 2 785.00 | 155 934.00 | 158 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 296.00 | 31 639.00 | 179 657.00 | 211 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 276.00 | -4 344.00 | | -34 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | -29 932.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | -4 673.00 | -9 276.00 | | -4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 115.00 | 40 956.00 | | 82 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 9 283.00 | | 4 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 441.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 63 063.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 739.00 | 57 556.00 | | 69 739.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 061.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 330.00 | 173 360.00 | | 184 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 657.00 | 164 084.00 | | 179 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 765.00 | | 763 765.00 | 763 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 765.00 | | 763 765.00 | 763 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 37 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 859.00 | 3 099.00 | | 13 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 192.00 | 34 693.00 | | 33 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 037.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 405.00 | 14 699.00 | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | 15 736.00 | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -736.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 070.00 | 673 501.00 | | 795 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 467.00 | 703 433.00 | | 790 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603.00 | -29 932.00 | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | 27 497.00 | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 389.00 | 52 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 389.00 | 52 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | | 27 497.00 | 45 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 188.00 | 14 649.00 | 23 984.00 | 38 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | 16 000.00 | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 981.00 | 14 649.00 | 7 984.00 | 21 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 518.00 | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 518.00 | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 518.00 | | 2 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 120.00 | 69 415.00 | 12 705.00 | 82 120.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 101.00 | 90 085.00 | 15.00 | 90 101.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 078.00 | 170 373.00 | 12 705.00 | 183 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |