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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 17 637.00 | 74 422.00 | 92 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 059.00 | 17 637.00 | 76 422.00 | 94 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
084 Disponibilités | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
110 Total général Actif | 151 819.00 | 17 637.00 | 134 182.00 | 151 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 519.00 | 1 915.00 | | 4 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 973.00 | 119 115.00 | | 160 973.00 |
230 Autres produits | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 151.00 | 121 030.00 | | 176 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 950.00 | 1 510.00 | | 2 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 302.00 | 41 063.00 | | 46 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 919.00 | -3 449.00 | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 52 020.00 | 37 435.00 | | 52 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 815.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 732.00 | 23 744.00 | | 46 732.00 |
252 Charges sociales | 8 165.00 | 5 487.00 | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | 7 112.00 | | 10 615.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 22.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 423.00 | 113 740.00 | | 172 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 728.00 | 7 290.00 | | 3 728.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 7.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 400.00 | 3 309.00 | | 9 400.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 127.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 910.00 | 2 846.00 | | 4 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 299.00 | -413.00 | | -3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 377.00 | 7 046.00 | | 10 377.00 |