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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926.00 | 2 455.00 | 4 471.00 | 6 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 606.00 | 13 536.00 | 8 069.00 | 21 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 531.00 | 15 991.00 | 58 540.00 | 74 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 040.00 | 15 991.00 | 88 050.00 | 104 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | 12 137.00 | | 20 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 506.00 | 58 228.00 | | 66 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | 22 239.00 | | 18 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 123.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 4 277.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 3 908.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 543.00 | 30 547.00 | | 21 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 050.00 | 88 775.00 | | 88 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | -140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 212.00 | 89 487.00 | | 97 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 797.00 | 77 349.00 | | 76 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 415.00 | 12 137.00 | | 20 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 499.00 | | 2 033.00 | 72 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | 2 033.00 | 26 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 5 645.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 5 645.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 354.00 | 4 632.00 | 13 722.00 | 18 354.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VP Divers | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 543.00 | 7 821.00 | 13 722.00 | 21 543.00 |