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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 768.00 | 1 378.00 | 1 399 390.00 | 1 400 768.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 370.00 | 1 378.00 | 1 583 991.00 | 1 585 370.00 |
CU Autres participations | 1 399 390.00 | | 1 399 390.00 | 1 399 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 100.00 | 297 100.00 | | 297 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
DG Autres réserves | 184 915.00 | 208 406.00 | | 184 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 604.00 | 76 508.00 | | 183 604.00 |
DL TOTAL (I) | 695 329.00 | 611 725.00 | | 695 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 190.00 | 868 272.00 | | 787 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 303.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 662.00 | 869 175.00 | | 888 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 991.00 | 1 480 901.00 | | 1 583 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 348.00 | 81 986.00 | | 216 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 250.00 | 97 020.00 | | 194 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645.00 | 20 510.00 | | 10 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 604.00 | 76 508.00 | | 183 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 190.00 | 114 876.00 | 384 869.00 | 787 190.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 662.00 | 216 348.00 | 384 869.00 | 888 662.00 |