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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 320.00 | 22 385.00 | 84 935.00 | 107 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 320.00 | 22 385.00 | 84 935.00 | 107 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 634.00 | 490.00 | 8 144.00 | 8 634.00 |
060 Stock marchandises | 283 590.00 | 11 350.00 | 272 240.00 | 283 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 983.00 | 11 840.00 | 281 143.00 | 292 983.00 |
110 Total général Actif | 400 303.00 | 34 225.00 | 366 078.00 | 400 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
222 Production stockée | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
252 Charges sociales | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 566.00 | | | -10 566.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |