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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 234.00 | 80 201.00 | 35 033.00 | 115 234.00 |
040 Immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 427.00 | 80 201.00 | 41 226.00 | 121 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
084 Disponibilités | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 886.00 | | 233 886.00 | 233 886.00 |
110 Total général Actif | 355 313.00 | 80 201.00 | 275 112.00 | 355 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 641.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 070.00 | | | 272 070.00 |
230 Autres produits | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 025.00 | | | 277 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
242 Autres charges externes. | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
252 Charges sociales | 762.00 | | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 235.00 | | | 308 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 210.00 | | | -31 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 811.00 | | | 395 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 276 794.00 | | | 276 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276 450.00 | | | 276 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 886.00 | | | 4 886.00 |