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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AP Constructions | 7 175.00 | 1 209.00 | 5 966.00 | 7 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 195.00 | 14 025.00 | 14 170.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 945.00 | 16 392.00 | 20 553.00 | 36 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 305.00 | 336.00 | 59 969.00 | 60 305.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 603.00 | 336.00 | 100 266.00 | 100 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 548.00 | 16 728.00 | 120 820.00 | 137 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 707.00 | -24 835.00 | | -70 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 291.00 | -45 872.00 | | 24 291.00 |
DL TOTAL (I) | -44 916.00 | -69 207.00 | | -44 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 288.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 181.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 072.00 | 170 522.00 | | 161 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 736.00 | 173 390.00 | | 165 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 820.00 | 104 183.00 | | 120 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 736.00 | 173 390.00 | | 165 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 572.00 | | 604 572.00 | 604 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 572.00 | | 604 572.00 | 604 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 476.00 | | 3 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 873.00 | 22 512.00 | | 19 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 1.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 9 424.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 9 424.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -9 423.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 945.00 | | | -16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 367.00 | 475 340.00 | | 608 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 076.00 | 521 212.00 | | 584 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 291.00 | -45 872.00 | | 24 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 028.00 | | 8 917.00 | 28 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | | 8 917.00 | 27 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 10 055.00 | | 6 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 381.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 9 674.00 | | 6 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
UX Autres créances clients | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
VW T.V.A. | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 736.00 | 165 736.00 | | 165 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | 13 002.00 | | 14 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | 7 559.00 | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 173 649.00 | 113 477.00 | | 173 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | 12 951.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 193.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 960.00 | 13 195.00 | | 14 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 259.00 | 94 939.00 | | 119 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 590.00 | 5 541.00 | | 4 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 034.00 | 133 987.00 | | 186 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |