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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 928.00 | 6 072.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 679.00 | 6 643.00 | 17 036.00 | 23 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 953.00 | 45 223.00 | 185 730.00 | 230 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 912.00 | 55 794.00 | 376 118.00 | 431 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CF Disponibilités | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 953.00 | 55 794.00 | 455 159.00 | 510 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 995.00 | | | -17 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 388.00 | -17 995.00 | | -8 388.00 |
DL TOTAL (I) | -21 383.00 | -12 995.00 | | -21 383.00 |
DP Provisions pour risques | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 299.00 | 225 595.00 | | 196 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 406.00 | 158 136.00 | | 161 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 072.00 | 70 824.00 | | 81 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | 38 037.00 | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | | 11 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 606.00 | 503 875.00 | | 457 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 159.00 | 509 816.00 | | 455 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 089.00 | | 324 089.00 | 324 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 089.00 | | 324 089.00 | 324 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | -55.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -55.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 372.00 | 479 567.00 | | 327 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 760.00 | 497 562.00 | | 335 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 388.00 | -17 995.00 | | -8 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 913.00 | 33 633.00 | 17 280.00 | 50 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 606.00 | 262 843.00 | 194 763.00 | 457 606.00 |