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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 11 400.00 | 3 841.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 039.00 | 11 400.00 | 289 639.00 | 301 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BZ Autres créances | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CF Disponibilités | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 396.00 | | 387 396.00 | 387 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 435.00 | 11 400.00 | 677 035.00 | 688 435.00 |
CU Autres participations | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
DL TOTAL (I) | 582 630.00 | | | 582 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 035.00 | | | 677 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 476.00 | | 289 476.00 | 289 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 476.00 | | 289 476.00 | 289 476.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 490.00 | | | 412 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 632.00 | | 616.00 | 311 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209.00 | 301 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 15 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | | 616.00 | 25 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 798.00 | | | 285 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 037.00 | 6 750.00 | 5 387.00 | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 6 750.00 | 5 387.00 | 10 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
UX Autres créances clients | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 553.00 | 198 553.00 | | 198 553.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 832.00 | | | 31 832.00 |