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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 2 734.00 | 5 838.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932.00 | 2 734.00 | 22 198.00 | 24 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 211 774.00 | | 211 774.00 | 211 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 493.00 | 2 734.00 | 268 759.00 | 271 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 902.00 | | | -28 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | -26 126.00 | | | -26 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350.00 | | 982.00 | 24 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 24 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 8 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | | 622.00 | 8 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 360.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 1 852.00 | 400.00 | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 852.00 | 400.00 | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 846.00 | 32 486.00 | 2 360.00 | 34 846.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 886.00 | 294 886.00 | | 294 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 054.00 | | | 87 054.00 |