| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 3 852.00 | 4 865.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 441 810.00 | | 441 810.00 | 441 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 013.00 | 106 309.00 | 23 704.00 | 130 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 318.00 | 200 937.00 | 75 381.00 | 276 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 388.00 | 312 378.00 | 556 010.00 | 868 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 588.00 | 312 378.00 | 736 210.00 | 1 048 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 546.00 | 229 965.00 | | 252 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 054.00 | 22 581.00 | | 77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 373 600.00 | 296 546.00 | | 373 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 655.00 | 256 559.00 | | 177 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 888.00 | 78 654.00 | | 75 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 66 328.00 | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 450.00 | 48 502.00 | | 57 450.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 610.00 | 450 043.00 | | 362 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 210.00 | 746 589.00 | | 736 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 363.00 | | 19 926.00 | 876 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 868 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 450 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 406 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 527.00 | | 5 000.00 | 470 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 309.00 | | 14 922.00 | 394 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | 3.00 | 10 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 425.00 | 51 853.00 | 27 900.00 | 288 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 811.00 | 3 042.00 | 25 000.00 | 25 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 335.00 | 48 811.00 | 2 900.00 | 261 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 783.00 | 91 307.00 | 85 262.00 | 177 783.00 |
VI Groupe et associés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303.00 | 14 215.00 | 10 088.00 | 24 303.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 737.00 | 276 262.00 | 85 262.00 | 362 737.00 |