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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 252.00 | 1 607.00 | 18 645.00 | 20 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 552.00 | 1 607.00 | 20 945.00 | 22 552.00 |
BZ Autres créances | 1 432 777.00 | | 1 432 777.00 | 1 432 777.00 |
CF Disponibilités | 188 177.00 | | 188 177.00 | 188 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 953.00 | | 1 620 953.00 | 1 620 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 505.00 | 1 607.00 | 1 641 898.00 | 1 643 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 491.00 | | | 500 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
DL TOTAL (I) | 646 941.00 | | | 646 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 780.00 | | | 865 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
EA Autres dettes | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 018.00 | | | 959 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 898.00 | | | 1 641 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 018.00 | | | 959 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 950.00 | 15 989.00 | | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 950.00 | 15 989.00 | | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 780.00 | 865 780.00 | | 865 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 077.00 | 1 432 777.00 | 2 300.00 | 1 435 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 018.00 | 959 018.00 | | 959 018.00 |