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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 083.00 | 14 999.00 | 16 083.00 | 31 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 985.00 | 324 868.00 | 65 116.00 | 389 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 412.00 | 109 230.00 | 144 182.00 | 253 412.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 255.00 | 449 097.00 | 237 157.00 | 686 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
BN En cours de production de biens | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 176.00 | | 808 176.00 | 808 176.00 |
BZ Autres créances | 301 163.00 | | 301 163.00 | 301 163.00 |
CF Disponibilités | 834 181.00 | | 834 181.00 | 834 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 440.00 | | 2 066 440.00 | 2 066 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 696.00 | 449 097.00 | 2 303 598.00 | 2 752 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 486.00 | 522 218.00 | | 539 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | 117 267.00 | | 54 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 794.00 | 8 045.00 | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 655 809.00 | 702 532.00 | | 655 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 577.00 | 823 657.00 | | 632 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 969.00 | 144 359.00 | | 99 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 227.00 | 521 548.00 | | 527 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 101.00 | 128 708.00 | | 281 101.00 |
EA Autres dettes | 106 912.00 | 15 288.00 | | 106 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 788.00 | 1 633 563.00 | | 1 647 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 598.00 | 2 336 095.00 | | 2 303 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 160.00 | | 64 395.00 | 651 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 284.00 | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 299.00 | 686 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 015.00 | 643 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 170.00 | | 48 243.00 | 610 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | | 16 151.00 | 9 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 716.00 | 74 382.00 | | 374 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 7 833.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 551.00 | 66 548.00 | | 367 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 227.00 | 527 227.00 | | 527 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 892 285.00 | 892 285.00 | | 892 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VC Groupe et associés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 578.00 | 193 311.00 | 439 267.00 | 632 578.00 |
VI Groupe et associés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 412.00 | | | 191 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 143.00 | 1 114 371.00 | 11 772.00 | 1 126 143.00 |
VW T.V.A. | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 789.00 | 1 208 522.00 | 439 267.00 | 1 647 789.00 |