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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 678.00 | 6 274.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 896.00 | 678.00 | 1 341 218.00 | 1 341 896.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 490.00 | 678.00 | 1 383 812.00 | 1 384 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
CU Autres participations | 1 334 944.00 | | 1 334 944.00 | 1 334 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
DG Autres réserves | 160 496.00 | 62 237.00 | | 160 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 650.00 | 98 259.00 | | 107 650.00 |
DK Provisions réglementées | 40 956.00 | 31 669.00 | | 40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 547 593.00 | 430 656.00 | | 547 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 060.00 | 928 834.00 | | 815 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 219.00 | 949 993.00 | | 836 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 812.00 | 1 380 650.00 | | 1 383 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 298.00 | 135 948.00 | | 136 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | -9 287.00 | | -9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 548.00 | 114 057.00 | | 123 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898.00 | 15 798.00 | | 15 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 650.00 | 98 259.00 | | 107 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 896.00 | | 123 548.00 | 1 341 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 548.00 | 1 341 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 548.00 | 1 341 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 896.00 | | 123 548.00 | 1 341 896.00 |