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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 60 429.00 | 3 791.00 | 64 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 413.00 | 62 222.00 | 6 191.00 | 68 413.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
110 Total général Actif | 94 728.00 | 62 222.00 | 32 506.00 | 94 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
222 Production stockée | 660.00 | | | 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |