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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 472.00 | 1 090.00 | 382.00 | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 497.00 | 26 137.00 | 37 360.00 | 63 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 238.00 | 190 521.00 | 159 717.00 | 350 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 923.00 | 217 748.00 | 221 175.00 | 438 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 351 542.00 | | 351 542.00 | 351 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 464.00 | | 693 464.00 | 693 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 387.00 | 217 748.00 | 914 639.00 | 1 132 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 250.00 | 288 407.00 | | 277 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 479.00 | 288 843.00 | | 222 479.00 |
DL TOTAL (I) | 505 229.00 | 582 750.00 | | 505 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 624.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 624.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 286.00 | 100 943.00 | | 171 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 7 712.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 854.00 | 125 250.00 | | 123 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 801.00 | 74 500.00 | | 104 801.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 20.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 610.00 | 308 425.00 | | 404 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 639.00 | 895 798.00 | | 914 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 610.00 | 258 052.00 | | 404 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898 672.00 | | 1 898 672.00 | 1 898 672.00 |
FG Production vendue services | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 240.00 | | 1 943 240.00 | 1 943 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 917.00 | 28 833.00 | | 35 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 423.00 | 95 368.00 | | 72 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 162.00 | 2 048 689.00 | | 2 015 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 683.00 | 1 759 847.00 | | 1 792 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 479.00 | 288 843.00 | | 222 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407.00 | 50 524.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 159.00 | | 54 764.00 | 384 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 443.00 | | 54 764.00 | 360 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 386.00 | 40 363.00 | | 177 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | 40 363.00 | | 177 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 624.00 | 176.00 | | 4 624.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 624.00 | 176.00 | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | 176.00 | | 4 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |