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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 10 518.00 | 5 173.00 | 15 690.00 |
040 Immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 432.00 | 10 518.00 | 160 915.00 | 171 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
110 Total général Actif | 216 720.00 | 10 518.00 | 206 202.00 | 216 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 062.00 | | | 307 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
242 Autres charges externes. | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
252 Charges sociales | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |