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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 262.00 | 4 417.00 | 845.00 | 5 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
084 Disponibilités | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
110 Total général Actif | 34 184.00 | 4 417.00 | 29 767.00 | 34 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 025.00 | 173 884.00 | | 66 025.00 |
222 Production stockée | | -7 225.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 532.00 | 166 659.00 | | 70 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 004.00 | 6 370.00 | | 7 004.00 |
242 Autres charges externes. | 47 321.00 | 83 785.00 | | 47 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 7 614.00 | | 5 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 213.00 | 42 978.00 | | 49 213.00 |
252 Charges sociales | 21 440.00 | 25 588.00 | | 21 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 722.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 828.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 162.00 | 168 885.00 | | 130 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 630.00 | -2 226.00 | | -59 630.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 583.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 390.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 1 334.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 850.00 | 5 639.00 | | -59 850.00 |