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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 667.00 | 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 7 788.00 | 12 012.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 800.00 | 12 455.00 | 12 345.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 456.00 | 1 150.00 | 800 306.00 | 801 456.00 |
BZ Autres créances | 112 123.00 | 15 543.00 | 96 580.00 | 112 123.00 |
CF Disponibilités | 945 049.00 | | 945 049.00 | 945 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 435.00 | 16 693.00 | 1 864 742.00 | 1 881 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 236.00 | 29 148.00 | 1 877 088.00 | 1 906 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 437 836.00 | | | 437 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
DL TOTAL (I) | 742 602.00 | | | 742 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 188.00 | | | 718 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
EA Autres dettes | 193 583.00 | | | 193 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 486.00 | | | 1 134 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 088.00 | | | 1 877 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 486.00 | | | 1 134 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 297.00 | | 8 503.00 | 16 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | | 8 503.00 | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 4 934.00 | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 3 268.00 | | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 096.00 | 1 150.00 | 113 096.00 | 113 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 096.00 | 16 693.00 | 113 096.00 | 113 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 096.00 | 16 693.00 | 113 096.00 | 113 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 693.00 | 113 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 188.00 | 718 188.00 | | 718 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
UX Autres créances clients | 798 696.00 | | | 798 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
VC Groupe et associés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 843.00 | 920 843.00 | | 920 843.00 |
VW T.V.A. | 192 846.00 | 192 846.00 | | 192 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 486.00 | 1 134 486.00 | | 1 134 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031 704.00 | | | 1 031 704.00 |
ST Autres comptes | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 516 501.00 | | | 3 516 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 136.00 | | | 1 130 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 570.00 | | | 684 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 794 944.00 | | | 4 794 944.00 |