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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 1 729.00 | 6 398.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 984.00 | 1 729.00 | 229 255.00 | 230 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 844.00 | 1 729.00 | 349 115.00 | 350 844.00 |
CU Autres participations | 222 857.00 | | 222 857.00 | 222 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 601.00 | | | -78 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 069.00 | -78 601.00 | | -148 069.00 |
DL TOTAL (I) | -225 670.00 | -77 601.00 | | -225 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 602.00 | 96 201.00 | | 68 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 021.00 | 99 370.00 | | 128 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 831.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | 37 411.00 | | 70 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 500.00 | 262 500.00 | | 302 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 784.00 | 501 312.00 | | 574 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 115.00 | 423 712.00 | | 349 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 784.00 | 501 312.00 | | 574 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 602.00 | 96 201.00 | | 68 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 445.00 | | | 1 671 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 144.00 | 209.00 | | 167 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 444.00 | -209.00 | | -50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 700.00 | 57 640.00 | | 140 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 769.00 | 136 241.00 | | 288 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 069.00 | -78 601.00 | | -148 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 128.00 | | | 398 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 1 626.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 1 626.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 784.00 | 574 784.00 | | 574 784.00 |