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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 611.00 | 11 522.00 | 10 089.00 | 21 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 462.00 | 177 685.00 | 191 777.00 | 369 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967 853.00 | 1 222 026.00 | 2 745 827.00 | 3 967 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 677.00 | 1 411 233.00 | 3 140 444.00 | 4 551 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 974.00 | | 1 620 974.00 | 1 620 974.00 |
BZ Autres créances | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
CF Disponibilités | 759 149.00 | | 759 149.00 | 759 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 343.00 | | 2 732 343.00 | 2 732 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 019.00 | 1 411 233.00 | 5 872 786.00 | 7 284 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 341.00 | -261 047.00 | | -35 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 119.00 | 225 705.00 | | 291 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262 537.00 | 936 469.00 | | 1 262 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 522.00 | 1 382 128.00 | | 2 035 522.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 322.00 | 2 237 642.00 | | 1 886 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 793.00 | 1 253.00 | | 89 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 850.00 | 832 832.00 | | 1 018 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 118.00 | 688 798.00 | | 576 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 181.00 | | | 241 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 264.00 | 3 760 525.00 | | 3 812 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 786.00 | 5 162 653.00 | | 5 872 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 471.00 | 3 759 273.00 | | 3 722 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886 322.00 | | | 1 886 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 275 408.00 | | 7 275 408.00 | 7 275 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 408.00 | | 7 275 408.00 | 7 275 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 387.00 | 14 375.00 | | 14 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 180.00 | 14 375.00 | | 50 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 455.00 | 503 466.00 | | 340 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 455.00 | 505 275.00 | | 340 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 275.00 | -490 900.00 | | -290 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 795.00 | 7 344 740.00 | | 7 406 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 677.00 | 7 119 035.00 | | 7 115 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 119.00 | 225 705.00 | | 291 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 000.00 | 1 886 000.00 | | 1 886 000.00 |
VP Divers | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 000.00 | 1 973 000.00 | | 1 974 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 000.00 | 3 812 000.00 | | 3 812 000.00 |