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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 6 726.00 | 3 552.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 7 487.00 | 662.00 | 8 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 057.00 | 14 213.00 | 6 844.00 | 21 057.00 |
BT Marchandises | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 875.00 | 18 415.00 | 65 460.00 | 83 875.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 549.00 | 18 415.00 | 215 134.00 | 233 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 606.00 | 32 628.00 | 221 978.00 | 254 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 456.00 | | | 193 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
FG Production vendue services | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 733.00 | | | 318 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 894.00 | | | 314 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 21 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 4 838.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 4 838.00 | | 9 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | 16 714.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 16 714.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 16 714.00 | | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 168.00 | 8 149.00 | 9 019.00 | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 073.00 | 94 457.00 | 2 616.00 | 97 073.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 456.00 | 184 437.00 | 9 019.00 | 193 456.00 |