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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 742.00 | 6 278.00 | 8 464.00 | 14 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 586.00 | 67 029.00 | 230 556.00 | 297 586.00 |
040 Immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 586.00 | 73 307.00 | 304 279.00 | 377 586.00 |
060 Stock marchandises | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
084 Disponibilités | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
110 Total général Actif | 584 448.00 | 73 307.00 | 511 141.00 | 584 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 363.00 | 329 879.00 | | 296 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 977.00 | 6 834.00 | | 2 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 2 197.00 | 4 235.00 | | 2 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 953.00 | 340 947.00 | | 302 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 907.00 | 118 852.00 | | 133 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 592.00 | -334.00 | | -28 592.00 |
242 Autres charges externes. | 153 439.00 | 133 147.00 | | 153 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | 7 140.00 | | 9 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 395.00 | 71 658.00 | | 81 395.00 |
252 Charges sociales | 29 139.00 | 20 291.00 | | 29 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 912.00 | 27 238.00 | | 28 912.00 |
262 Autres charges | 2 893.00 | 7 054.00 | | 2 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 791.00 | 385 046.00 | | 410 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 838.00 | -44 098.00 | | -107 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 975.00 | 11 384.00 | | 9 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 1 674.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 975.00 | -57 156.00 | | -117 975.00 |