| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 956.00 | 31 555.00 | 62 401.00 | 93 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 279.00 | 17 204.00 | 4 076.00 | 21 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 169.00 | 18 838.00 | 2 331.00 | 21 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 706.00 | 67 597.00 | 75 109.00 | 142 706.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 835.00 | 67 597.00 | 94 238.00 | 161 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 458.00 | 432.00 | | 4 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | 4 076.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868.00 | 5 008.00 | | 6 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 510.00 | 81 595.00 | | 45 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 2 977.00 | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 370.00 | 88 230.00 | | 87 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 238.00 | 93 238.00 | | 94 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 370.00 | 88 230.00 | | 87 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 47.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 47.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -152.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 178.00 | 84 282.00 | | 88 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 319.00 | 80 206.00 | | 86 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | 4 076.00 | | 1 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 657.00 | | 1 049.00 | 141 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 857.00 | | 1 049.00 | 140 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 379.00 | 12 218.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | 12 218.00 | | 55 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |