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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
AP Constructions | 334 717.00 | 6 591.00 | 328 126.00 | 334 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 083.00 | 6 096.00 | 21 986.00 | 28 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 416.00 | 12 687.00 | 4 931 728.00 | 4 944 416.00 |
BZ Autres créances | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
CF Disponibilités | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 846.00 | 12 687.00 | 5 064 158.00 | 5 076 846.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 106 250.00 | | | 4 106 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 029.00 | | | 4 352 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 008.00 | | | 520 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 129.00 | | | 712 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 158.00 | | | 5 064 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 301.00 | | | 573 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 000.00 | | 384 416.00 | 4 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 944 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 384 416.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 12 109.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 12 109.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 783.00 | 8 955.00 | 138 828.00 | 147 783.00 |
VI Groupe et associés | 511 158.00 | 511 158.00 | | 511 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 129.00 | 573 301.00 | 138 828.00 | 712 129.00 |