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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 2 392.00 | 2 448.00 | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 632.00 | 19 395.00 | 58 236.00 | 77 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 472.00 | 21 787.00 | 60 684.00 | 82 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
110 Total général Actif | 105 012.00 | 21 787.00 | 83 225.00 | 105 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 494.00 | 952.00 | | 6 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 52 980.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117.00 | 831.00 | | 117.00 |
222 Production stockée | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 203.00 | 3 686.00 | | 7 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 814.00 | 67 449.00 | | 13 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 619.00 | 2 021.00 | | 6 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | -1 776.00 | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 156.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 312.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 943.00 | 44 149.00 | | 17 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 14.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 127.00 | 6 900.00 | | 8 127.00 |
262 Autres charges | | 89.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 437.00 | 64 242.00 | | 32 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 623.00 | 3 207.00 | | -18 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 623.00 | 2 726.00 | | -18 623.00 |