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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 910.00 | 37 877.00 | 30 032.00 | 67 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 031.00 | 7 006.00 | 10 024.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 959.00 | 44 883.00 | 43 076.00 | 87 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 329.00 | | 526 329.00 | 526 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 289.00 | 44 883.00 | 569 405.00 | 614 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 40 250.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DH Report à nouveau | | -45 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 202.00 | 125 356.00 | | 71 202.00 |
DL TOTAL (I) | 178 053.00 | 120 601.00 | | 178 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 45 751.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 23 263.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 424.00 | 141 608.00 | | 205 424.00 |
EA Autres dettes | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 951.00 | 174 100.00 | | 119 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 351.00 | 385 844.00 | | 391 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 405.00 | 506 445.00 | | 569 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 351.00 | 384 723.00 | | 391 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 1 924.00 | 1 095.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 198 043.00 | 198 043.00 | | 198 043.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 532.00 | 236 437.00 | 1 095.00 | 237 532.00 |
VW T.V.A. | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |